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來了!金蝶日常賬務處理大全
發布時間 : 2019-03-26

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金蝶賬務處理和報表。99%都會用到的流程~

在日常處理部分主要是以下幾個方面:


一、憑證審核


1.憑證錄入


點擊主窗口中的【憑證】,單擊【憑證】錄入


在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕,在這個窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標點到“摘要”輸入摘要(例如:提現)→【會計科目】,輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入)→借方金額輸入數→下一個摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個摘要相同)→會計科目獲取科目→貸方輸入金額,(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平)→【保存】。會自動彈出一張新的憑證,再輸入下一張憑證。


在輸入一半的憑證想不要了,可以按【復原】,復原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。


在憑證錄入的時候像【利息收入】的憑證要都做在借方,把貸方的數用紅字在借方體現(先在借方輸入數在按一下負號就可以了)。

在憑證錄入的時候想計算數可以按【F11】。


想打印憑證時到【憑證查詢】里點左上角的點【憑證】鍵預覽,然后【打印】,


想調整距離在【憑證】里的【打印設置】來設定。


2.憑證審核


在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進行審核。

點擊主窗口中的【憑證審核】,系統會彈出菜單,可以單張或成批審核,即進入憑證審核的狀態,在此窗口可以進行憑證審核。此時不能進行修改,只能查看,查看完畢后可以對憑證審核并簽章。


3.憑證反審核


在憑證審核后要修改這張憑證,首先要更換成審核人的名字,再點【憑證審核】點【成批審核】或【單張審核】,確定以后選中一張憑證點一下【審核】讓這張憑證回到沒審核之前,關閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢】里修改或者刪除這張憑證。


4.憑證過賬


在憑證處理窗口中單擊【憑證過賬】按鈕,按提示步驟過賬。


5.憑證查詢


在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕,系統彈出【憑證過濾】窗口,選擇過濾條件后按【確定】,系統進入【會計分錄序時簿】窗口。


6.修改已過賬憑證


A.紅字沖銷或補充登記

B.反過賬(CTRL+F11)再修改憑證

沖銷:在【序時簿】窗口,將光標定位于要修改的憑證中,在文件菜單中選擇【沖銷】系統會自動生成沖銷憑證,保存此憑證。


7.憑證匯總


在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕,自動匯總。


二、總賬查詢


在賬簿窗口中單擊【總分類賬】按鈕,按條件查詢

明細賬查詢:

在賬簿窗口中單擊【明細分類賬】按鈕,按條件查詢

多欄賬查詢:

在賬簿窗口中單擊【多欄賬】按鈕,增加多欄賬科目,在【多欄賬】窗口點擊【新增】按鈕,再點擊自動編排,確定,就生成多欄賬格式。

數量金額賬:

在賬簿窗口中單擊【數量金額賬】按鈕,按條件查詢


三、報表


1.日報表

在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【日報表】按鈕

2.試算平衡表

在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【試算平衡表】按鈕

3.科目余額表

在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【科目余額表】按鈕

4.自定義報表

損益表,在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊【損益表】按鈕,資產負債表。

在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊“資產負債表】按鈕


報表屬性


在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報表屬性,可以設置頁眉頁腳里的編制單位,日期等。


四、工資核算


工資公式設置-工資項目:

單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕,增加【職員代碼】等,有代表文字和數值的,按條件選擇。

工資公式設置-工資公式,軟件有給的條件來設定。

工資公式:在工資窗口中,單擊【數據輸入】按鈕,按條件設定


費用分配:

在工資窗口中單擊【費用分配】,自動生成憑證,把這張憑證過賬。


工資報表:

在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕,可以查看所有的工資報表


五、固定資產


固定資產增加:在固定資產處理窗口,單擊【變動資料錄入】按鈕,進入變動資料錄入界面,點擊【增加】按鈕,錄入新增的固定資產資料。


固定資產的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一個折舊與減值準備信息,按提示就可以輸入。


減少:和增加的方式大致相同,就在減少方式的地方選擇就可以了。

其他:要修改固定資產到【其他】里有變動資料,可以修改各項。


計提折舊:

在固定資產處理窗口中,單擊【計提折舊】按鈕,自動生成折舊憑證。

報表輸出:

在固定資產處理窗口中,單擊【報表輸出】按鈕,查看所以報表


六、財務分析


是自動生成的財務分析,雙擊進入可直接查看。


七、出納處理


出納管理是KIS用于出納理財的輔助管理系統。

定義初始期間:在主窗口中單擊【維護】-【賬套選項】中設置期間。

現金余額:

在界面單擊【出納】模塊,【初始設置】并選擇【現金余額錄入】選

項,錄入余額。

銀行余額:

在界面單擊【出納】模塊,“【初始設置】并選擇【銀行余額錄入】選

項,錄入余額。


現金盤點與對賬:

在日常處理里點擊【現金盤點與對賬】自動生成。


銀行日記賬:

在日常處理里點擊【銀行日記賬】,只要在【維護】里高級選項中設置可

從憑證引入日記賬,也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去。

可以點【文件】從憑證引入日記賬。


現金日記賬:

在日常處理里點擊【銀行日記賬】,只要在【維護】里高級選項中設置可

從憑證引入日記賬,也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去

可以點【文件】從憑證引入日記賬。


八、往來對賬


單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對賬】自動對賬。


余額調節表:

單擊【日常處理】里模塊中【余額調節表】自動生成。


往來業務核銷:

在【往來】模塊選擇【核銷往來業務】,會彈出一對話框,可以手工核銷,可以自動核銷。


往來對賬單:

在【往來】模塊選擇【往來對賬單】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,往來對賬單自動生成。


賬齡分析表:

在【往來】模塊選擇【賬齡分析表】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,可以查看賬齡。


九、期末處理


期末調匯:此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊,在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯,才會在期末處理進行調匯。

結轉損益:在【期末處理】模塊選擇【結轉損益】軟件會自動生成損益憑證,把結轉損益憑證過賬。

期末結賬:在【期末處理】模塊選擇【期末結賬】點擊【前進】系統會提示

備份,備份完成后,就可以做下一個月的憑證。

【CTRL+F12】反結賬 【CTRL+F11】反過賬

【CTRL+F7】自動配平借、貸方金額【F7】 獲取

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