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金蝶KIS軟件中進行賬務年結工作的相關建議_賬務平臺

前言

年結是指每個會計年度的最后一個會計期間,針對全年的會計業務進行結賬。

在使用金蝶KIS軟件系統的情況下,系統進行年結操作時,會自動產生相關的賬冊,根據系統配置進行一系列的檢查操作,同時將期末的余額轉入下一年,作為下一年的期初余額。

 

由于金蝶KIS有多款產品,分別適用于不同的財務核算需求和用戶群體,在不同產品中的應用也有一定的區別。因此本文針對使用不同金蝶KIS產品的年結分別給予拋磚引玉說明,期待大家共同分享寶貴經驗。

 

本文內容同時適用于以下金蝶KIS產品:

金蝶KIS賬務平臺產品系列

 

這些產品的賬套數據可以連續年度的使用,所以在原則上是不需要特別進行年結的。執行年結的工作與平時月末結賬的操作沒有多少區別。

這些產品平時每月結賬操作,也比照下述事項進行。

其中部分需要的準備的相關事項及工作主要有以下幾方面。

 

一、年結時間

一般在賬套數據中的當年第12期的期末。

由于財務工作期末結賬一般都會晚上實際的賬務期間,因此實際執行年結的自然年度時間可能在新年的1月或2月。


二、年結前的準備工作(業務憑證)

在金蝶KIS賬務平臺產品中,由于用戶使用了業務系統,則需要關注是否所有業務系統的憑證已經生成。

1、檢查系統參數

檢查是否設置了業務單據必須生成憑證。


                            

如果選擇了該參數,則在賬務進行期末結賬之前,所有業務單據生成憑證。

同時,如果是第一次使用結轉損益,還要檢查上圖中是否已經設置了本年利潤科目及利潤分析科目。

2、業務數據生成憑證

在年末結賬之前,必須確保行業軟件中同步過來的業務單據都生成的了憑證。

微信圖片_20200317171424.jpg


三、年結前的準備工作(財務工作)

在軟件中執行年結前,需要完成以下準備工作。(以下固定資產管理、出納管理、工資管理等業務完成之間,沒有必然的先后關系。)

1、 賬務期間要到年末,比如12期

微信圖片_20200317171512.jpg

 

2、出納管理

1)、在出納年末扎賬前,需要檢查以下工作是否都已經完成:

  現金日記賬錄入

  銀行存款日記賬錄入

  銀行存款對賬單錄入(如果沒有則跳過)

  銀行存款日記賬與對賬單的對賬工作

 

微信圖片_20200317171539.jpg

在所有業務都完成后,可進行期末出納扎賬。建議勾選:結轉未達賬

微信圖片_20200317171608.jpg

 

完成后,出納年末扎賬完成。

 

3、固定資產業務

如有使用固定資產管理系統,則需要計提完折舊。如果計提了折舊后,又發生了固定資產變動,則本期折舊需要重新計提。

 微信圖片_20200317171627.jpg

同時需要利用固定資產生成憑證功能,檢查一下本期是否還有未生成憑證的卡片變動,如果需要生成憑證,則不要忘了。

微信圖片_20200317171658.jpg

 

計提折舊應該是固定資產業務的最后一項工作。

 

4、工資業務

如果使用了工資管理系統來管理人員及工資,并且需要將工資費用生成財務憑證,則需要在確認工資數據無誤后,生成本月的工資費用憑證。

微信圖片_20200317171721.jpg

 

5、財務期末處理

財務期末,請完成所有憑證的過賬處理后,再根據需要,進行以下業務處理:

  如果有需要過賬后再生成自動轉賬憑證的,在把已有憑證過賬后,生成自動轉賬憑證,并將他們過賬。

  有外幣業務并且有匯率變動的,通過期末調匯,生成調匯憑證,并將他們過賬。

  所有業務完成后,執行結轉損益功能,完成收支與本年利潤的對應結轉。并將生成的憑證過賬。

微信圖片_20200317171740.jpg

 

l  如果有個別調賬不涉及到收支類科目向結余科目結轉以外的調賬憑證,手工錄入(如本年利潤分配等等)。

l 比如企業賬要手工做一張憑證,把本年利潤轉入未分配利潤。

微信圖片_20200317175202.jpg

 

并將調賬憑證過賬。

四、最后進行結賬處理

完成所有準備工作后,即可進行年結的工作了。

1、執行年結

在第12期末進行結末結賬時,實際就是進行年末結賬。

 微信圖片_20200317175227.jpg

如果有未完成事項,系統會提示,如:

 微信圖片_20200317175247.jpg

如果有收支類科目未結平,還有余額,則會提示:

 微信圖片_20200317175303.jpg

如果有提示事項未完成,請先完成對應的工作后再進行期末結賬。

 

2、結賬完成

結賬完成后,系統財務期間自動進下入一期,如2016年1月,并要求重新登錄。

 

五、查看往年數據

在金蝶KIS專業版 、賬務平臺及行政事業版 V12.0及以上的產品中,賬套數據是可以連續多年使用的。因此查詢向往數據,比如查詢總分類賬,只需要設置時間條件即可。

1、賬簿報表

以查詢總分類賬為例,查詢時修改對應的年度、期間即可查詢往年的數據。

 微信圖片_20200317175331.jpg

2、會計報表

以資產負債表為例,如果要查詢去年的(如2015)的數據,在查詢時,先通過【工具】--【公式取數參數】

微信圖片_20200317175740.jpg

設置需要查詢的年度、期間

微信圖片_20200317175745.jpg

溫馨提示:上述缺省年度、期間一般默認值=0,表示當前賬套的會計期間。

確定,重算,即可查詢對應年度、期間的報表數據。

微信圖片_20200317175824.jpg

六、溫馨提示

1、執行期末結賬的權限

只有被授予了期末結賬權限的用戶或系統管理員用戶,才允許執行期末結賬的功能。相關權限信息參考用戶授權信息

微信圖片_20200317175915.jpg

 

2、關于收支類科目與本年利潤的憑證結轉

收支類科目與本年利潤的憑證結轉,比如:

借:管理費用—差旅費  

貸:  本年利潤

借:本年利潤  

貸:  主營業務收入

這類憑證必須由財務處理中的結轉損益功能系統生成,不能手工錄入,否則影響收支類報表取數。

微信圖片_20200317175932.jpg

 

3、賬套數據備份

由于賬套數據可以連續多年使用,建議在執行賬務年結之前,通過賬套管理,對賬套進行獨立備份,并標識為XXXX年度備份,以備使用:

微信圖片_20200317175952.jpg

 

建議對年結前后形成的賬套備份文件獨立保存,有條件的情況下同時在兩個不同的地方進行雙備份,以免其中某一個儲存設備損壞導致備份文件不可用。

4、可以在年結前的賬套中錄入下一年憑證數據

由于實際自然時間與賬套處理的時間會存在一定的差異,可以在年結前的賬套中預先錄入下一年的憑證業務,年結后這些預錄入的數據仍然有效。

比如:果在2015年12月年結前錄入了2016年1月的憑證和出納日記賬,在年結后的2016年賬套中是可以查看到這些數據,實現年結準備和日常工作同步進行。

5、支持對過去年度的報表取數

在年結生成的賬套,在報表中設置取上年數據,可以取到上年的數據的。

微信圖片_20200317180006.jpg

 

可以分別取得取年同期等數據,其中:

年度值:-1表示上一年,-2表示前年,0表示當年

期間值:0表示當期,1-12表示具體的期間。

 

6、提示功能沖突的處理

如果在憑證過賬或期末結賬之前,系統檢查到還存在其他用戶或已經在使用的功能漿還沒有釋放出來,這時系統為確保過賬、結賬的工作能順利完成,會提示用戶以下信息:

微信圖片_20200317180020.jpg

點擊高級后,將顯示如下的提示:

微信圖片_20200317180036.jpg

這時,請檢查是否有其他用戶還在操作憑證錄入、查詢或在執行期末結賬的業務,如果有,則請先退出。

如果已經沒有其他用戶在進行相關操作,但仍然提示該信息,則表示系統中相關操作的資源還沒有被釋放,可以進行手動清除。

有權限的用戶,可以通過軟件主界面上的【系統】---【網絡控制工具】

微信圖片_20200317180058.jpg

登錄后,選擇任務信息,利用【清除】功能將其刪除后,即可繼續業務處理。

微信圖片_20200317180102.jpg

 

七、異常情況

如果年結后發現年結前的賬務有誤,建議的處理方法:

方法一:在當前新年度賬套中通過調賬憑證進行處理。(建議方式)

方法二:通過【賬務處理】—》【期末結賬】功能,進行反結賬,返回到上一年度后對上年數據進行調整,然后遵循前述規則,重新完成年結處理。


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